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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 421.00 | 19 605.00 | 1 816.00 | 21 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 263.00 | 8 700.00 | 563.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 580.00 | 33 201.00 | 2 379.00 | 35 580.00 |
BT Marchandises | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 346.00 | 33 201.00 | 57 145.00 | 90 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DH Report à nouveau | -405 678.00 | -392 167.00 | | -405 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 296.00 | -13 512.00 | | -14 296.00 |
DL TOTAL (I) | -407 995.00 | -393 699.00 | | -407 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 400.00 | 407 400.00 | | 422 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 488.00 | 32 332.00 | | 34 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | | | 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 807.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 141.00 | 447 540.00 | | 465 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 145.00 | 53 840.00 | | 57 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 141.00 | 447 540.00 | | 465 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 65.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 65.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -23.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 688.00 | 141 264.00 | | 134 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 984.00 | 154 776.00 | | 148 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 296.00 | -13 512.00 | | -14 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 580.00 | | 2 000.00 | 33 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 684.00 | | 2 000.00 | 28 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 592.00 | 610.00 | | 32 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 696.00 | 610.00 | | 27 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 141.00 | 465 141.00 | | 465 141.00 |