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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 33 492.00 | 1 262.00 | 34 754.00 |
040 Immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 787.00 | 33 492.00 | 347 295.00 | 380 787.00 |
060 Stock marchandises | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
110 Total général Actif | 488 328.00 | 33 492.00 | 454 836.00 | 488 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
230 Autres produits | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
252 Charges sociales | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | | | 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 746.00 | | | 379 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |