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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 8 211.00 | 3 138.00 | 11 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 213.00 | 8 211.00 | 24 001.00 | 32 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 736.00 | | 305 736.00 | 305 736.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 749 182.00 | | 749 182.00 | 749 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 287.00 | | 1 088 287.00 | 1 088 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 500.00 | 8 211.00 | 1 112 289.00 | 1 120 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 521 310.00 | 544 808.00 | | 521 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | -16 098.00 | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 581 814.00 | 550 710.00 | | 581 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 841.00 | 400 000.00 | | 95 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 717.00 | 35 120.00 | | 28 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | 13 815.00 | | 54 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 529.00 | 311 445.00 | | 351 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 475.00 | 760 380.00 | | 530 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 289.00 | 1 311 090.00 | | 1 112 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 305 736.00 | 305 736.00 | | 305 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 841.00 | 49 958.00 | 45 883.00 | 95 841.00 |
VI Groupe et associés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 280.00 | 321 467.00 | 15 813.00 | 337 280.00 |
VW T.V.A. | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 475.00 | 484 592.00 | 45 883.00 | 530 475.00 |