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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406.00 | 1 798.00 | 5 608.00 | 7 406.00 |
BN En cours de production de biens | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
BT Marchandises | 20 360.00 | 5 210.00 | 15 150.00 | 20 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
BZ Autres créances | 241 553.00 | | 241 553.00 | 241 553.00 |
CF Disponibilités | 1 367 533.00 | | 1 367 533.00 | 1 367 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 433.00 | 5 210.00 | 1 905 223.00 | 1 910 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 839.00 | 7 008.00 | 1 910 831.00 | 1 917 839.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 112.00 | 163 896.00 | | 136 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 043.00 | 122 216.00 | | 528 043.00 |
DL TOTAL (I) | 829 155.00 | 451 112.00 | | 829 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 412.00 | 256 336.00 | | 879 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 235.00 | 384 750.00 | | 202 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 246 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 675.00 | 5 888 912.00 | | 1 081 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 831.00 | 6 340 024.00 | | 1 910 831.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 65.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 675.00 | 888 912.00 | | 1 081 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 412.00 | 879 412.00 | | 879 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 298.00 | 178 298.00 | | 178 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
VB T. V. A. | 182 901.00 | 182 901.00 | | 182 901.00 |
VC Groupe et associés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 269.00 | 374 261.00 | 5 008.00 | 379 269.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 675.00 | 1 081 675.00 | | 1 081 675.00 |