| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 454 350.00 | 454 350.00 | | 454 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 502.00 | 278 502.00 | | 278 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 052.00 | 769 268.00 | 6 784.00 | 776 052.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CF Disponibilités | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 934.00 | | 188 934.00 | 188 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 986.00 | 769 268.00 | 195 718.00 | 964 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 960.00 | 757 960.00 | | 757 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 805.00 | -670 417.00 | | -1 440 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 631.00 | -770 388.00 | | -10 631.00 |
DL TOTAL (I) | -508 278.00 | -497 646.00 | | -508 278.00 |
DP Provisions pour risques | 381 762.00 | 333 004.00 | | 381 762.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 381 762.00 | 335 632.00 | | 381 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 2 448.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 597.00 | 207 679.00 | | 111 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 870.00 | 315 728.00 | | 152 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 31 449.00 | | 17 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 383.00 | | |
EA Autres dettes | 38 049.00 | 340.00 | | 38 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 234.00 | 559 027.00 | | 322 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 718.00 | 397 013.00 | | 195 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
FG Production vendue services | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 673.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -114 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 024.00 | 23 466.00 | | 199 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 717.00 | 23 466.00 | | 230 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 994.00 | 23 473.00 | | 90 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 362.00 | 455 891.00 | | 42 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 296.00 | 479 364.00 | | 184 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 422.00 | -455 898.00 | | 46 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 761.00 | 2 217 701.00 | | 467 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 392.00 | 2 988 089.00 | | 478 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 631.00 | -770 388.00 | | -10 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 052.00 | | | 776 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 353.00 | | | 455 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 915.00 | | | 313 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 920.00 | 13 789.00 | | 237 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 201.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 592.00 | 13 588.00 | | 237 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 632.00 | 66 662.00 | 20 532.00 | 335 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 025.00 | | 201.00 | 455 025.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 323.00 | | 13 588.00 | 76 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 675.00 | | 84 115.00 | 601 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 307.00 | 66 662.00 | 104 647.00 | 937 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 300.00 | 72 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 362.00 | 31 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VC Groupe et associés | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VP Divers | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 529.00 | 132 745.00 | 6 784.00 | 139 529.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 234.00 | 322 234.00 | | 322 234.00 |