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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 749.00 | | 622 749.00 | 622 749.00 |
BZ Autres créances | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CF Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 849.00 | | 689 849.00 | 689 849.00 |
CU Autres participations | 622 734.00 | | 622 734.00 | 622 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 283 087.00 | 157 341.00 | | 283 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 615.00 | 165 746.00 | | 65 615.00 |
DL TOTAL (I) | 458 542.00 | 432 927.00 | | 458 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 462.00 | 200 080.00 | | 172 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 086.00 | 39 594.00 | | 58 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 2 520.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 307.00 | 258 356.00 | | 231 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 849.00 | 691 283.00 | | 689 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 896.00 | 85 998.00 | | 86 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -993.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 003.00 | 170 004.00 | | 70 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388.00 | 4 258.00 | | 4 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 615.00 | 165 746.00 | | 65 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 749.00 | | | 622 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 749.00 | | | 622 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 462.00 | 28 050.00 | 114 894.00 | 172 462.00 |
VI Groupe et associés | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 307.00 | 86 896.00 | 114 894.00 | 231 307.00 |