| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 5 150 350.00 | 1 903 550.00 | 3 246 800.00 | 5 150 350.00 |
AP Constructions | 2 143.00 | 533.00 | 1 610.00 | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 451.00 | 481 445.00 | 29 006.00 | 510 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 641.00 | 280 280.00 | 17 361.00 | 297 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 489.00 | 2 667 963.00 | 3 307 526.00 | 5 975 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 937.00 | 252 929.00 | 1 539 008.00 | 1 791 937.00 |
BZ Autres créances | 584 794.00 | | 584 794.00 | 584 794.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 550.00 | 252 929.00 | 2 142 621.00 | 2 395 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 039.00 | 2 920 892.00 | 5 450 147.00 | 8 371 039.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 900.00 | 4 742 900.00 | | 4 742 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 047 339.00 | 36 181.00 | | -2 047 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 247.00 | -2 083 520.00 | | 221 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 338.00 | 2 702 091.00 | | 2 923 338.00 |
DP Provisions pour risques | 329 000.00 | 342 528.00 | | 329 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 331.00 | 16 487.00 | | 40 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 331.00 | 359 015.00 | | 369 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 169.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 225 681.00 | | 220 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 446.00 | 1 055 893.00 | | 925 446.00 |
EA Autres dettes | 1 010 963.00 | 1 091 164.00 | | 1 010 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 478.00 | 2 372 906.00 | | 2 157 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 147.00 | 5 434 013.00 | | 5 450 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 669 868.00 | | 5 669 868.00 | 5 669 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 868.00 | | 5 669 868.00 | 5 669 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 769.00 | 13 000.00 | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 13 000.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 5 705.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 328.00 | 5 705.00 | | 25 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 559.00 | 7 295.00 | | -21 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -3 011.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 115.00 | 6 292 752.00 | | 5 867 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 869.00 | 8 376 272.00 | | 5 645 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 247.00 | -2 083 520.00 | | 221 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 642.00 | | 13 887.00 | 5 986 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 789.00 | 5 962 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 789.00 | 810 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152 505.00 | | | 5 152 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 137.00 | | 13 887.00 | 834 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 176.00 | 35 507.00 | 35 270.00 | 764 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 021.00 | 35 507.00 | 35 270.00 | 762 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 015.00 | 23 843.00 | 13 528.00 | 359 015.00 |
6T Sur comptes clients | 204 045.00 | 208 154.00 | 159 271.00 | 204 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 045.00 | 208 154.00 | 159 271.00 | 204 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 295.00 | 264 295.00 | | 264 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 460.00 | 1 361 460.00 | | 1 361 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 476.00 | 430 476.00 | | 430 476.00 |
VC Groupe et associés | 528 140.00 | | 528 140.00 | 528 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 946 859.00 | 946 859.00 | | 946 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 723.00 | 1 859 852.00 | 540 870.00 | 2 400 723.00 |
VW T.V.A. | 395 255.00 | 395 255.00 | | 395 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 479.00 | 2 157 479.00 | | 2 157 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |