| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 355.00 | 746.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 579 420.00 | | 579 420.00 | 579 420.00 |
AP Constructions | 59 599.00 | 9 014.00 | 50 585.00 | 59 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 877.00 | 128 734.00 | 17 143.00 | 145 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 875.00 | 190 981.00 | 47 893.00 | 238 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 038.00 | 330 084.00 | 812 953.00 | 1 143 038.00 |
BT Marchandises | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BZ Autres créances | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 112.00 | | 245 112.00 | 245 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 150.00 | 330 084.00 | 1 058 065.00 | 1 388 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 905 164.00 | 810 712.00 | | 905 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 523.00 | 94 452.00 | | -132 523.00 |
DL TOTAL (I) | 860 641.00 | 993 164.00 | | 860 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 6 558.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 71 469.00 | | 30 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 573.00 | 185 394.00 | | 94 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 425.00 | 263 420.00 | | 197 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 065.00 | 1 256 584.00 | | 1 058 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 258.00 | 256 863.00 | | 195 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 614.00 | | 424 614.00 | 424 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 614.00 | | 424 614.00 | 424 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 204.00 | |
GE Autres charges | | | -303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -303.00 | 1 372.00 | | -303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 140.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -140.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 377.00 | 1 277 420.00 | | 483 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 900.00 | 1 182 968.00 | | 615 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 523.00 | 94 452.00 | | -132 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 479.00 | | 46 558.00 | 1 096 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 520.00 | | | 581 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 793.00 | | 46 558.00 | 397 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 880.00 | 32 204.00 | | 297 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 420.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 946.00 | 31 784.00 | | 296 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 005.00 | 73 938.00 | 117 066.00 | 191 005.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 425.00 | 195 258.00 | | 197 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | 13 036.00 | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | 12 090.00 | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 60 359.00 | 99 753.00 | | 60 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 088.00 | 109 563.00 | | 107 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 298.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 2 555.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 419.00 | 15 591.00 | | 8 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 789.00 | 150 367.00 | | 49 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 391.00 | 70 084.00 | | 48 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 220.00 | 221 406.00 | | 178 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |