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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 412.00 | 58 998.00 | 378 415.00 | 437 412.00 |
AP Constructions | 205 124.00 | 59 233.00 | 145 891.00 | 205 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 446.00 | 363 939.00 | 286 507.00 | 650 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 137.00 | 82 445.00 | 303 692.00 | 386 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 225.00 | 584 319.00 | 1 181 906.00 | 1 766 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 956.00 | | 442 956.00 | 442 956.00 |
BN En cours de production de biens | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 672.00 | | 363 672.00 | 363 672.00 |
BZ Autres créances | 874 825.00 | | 874 825.00 | 874 825.00 |
CF Disponibilités | 206 505.00 | | 206 505.00 | 206 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 724.00 | | 2 012 724.00 | 2 012 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 949.00 | 584 319.00 | 3 194 630.00 | 3 778 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 514.00 | 17 894.00 | | 19 514.00 |
DG Autres réserves | 291 051.00 | 260 278.00 | | 291 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 781.00 | 32 392.00 | | -214 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 701.00 | 143 169.00 | | 128 701.00 |
DL TOTAL (I) | 724 515.00 | 953 764.00 | | 724 515.00 |
DN Avances conditionnées | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
DO TOTAL (II) | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 242.00 | 638 951.00 | | 1 364 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 250.00 | 163 125.00 | | 116 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 536.00 | 171 784.00 | | 339 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 966.00 | 124 243.00 | | 128 966.00 |
EA Autres dettes | 117 131.00 | 791 313.00 | | 117 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 075.00 | 704 754.00 | | 225 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 448.00 | 2 594 171.00 | | 2 295 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 630.00 | 3 722 602.00 | | 3 194 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 198.00 | 2 594 171.00 | | 2 291 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 255.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 630.00 | 273 390.00 | 756 020.00 | 482 630.00 |
FG Production vendue services | 256 813.00 | 63 964.00 | 320 778.00 | 256 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 443.00 | 337 355.00 | 1 076 798.00 | 739 443.00 |
FM Production stockée | | | -124 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 468.00 | 13 544.00 | | 14 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468.00 | 13 544.00 | | 14 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 468.00 | 13 544.00 | | 14 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 134.00 | -94 764.00 | | -39 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 546.00 | 1 901 411.00 | | 2 281 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 327.00 | 1 869 019.00 | | 2 496 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 781.00 | 32 392.00 | | -214 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 606.00 | | 571 792.00 | 1 265 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 173.00 | 1 766 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 173.00 | 1 263 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 249.00 | | 286 867.00 | 170 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 397.00 | | 262 425.00 | 1 072 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 500.00 | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 597.00 | 169 771.00 | 1 049.00 | 415 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 234.00 | 12 468.00 | | 66 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 364.00 | 157 302.00 | 1 049.00 | 349 364.00 |