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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AP Constructions | 156 411.00 | 64 012.00 | 92 399.00 | 156 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 813.00 | 46 805.00 | 56 008.00 | 102 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 433.00 | 117 795.00 | 150 637.00 | 268 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 260.00 | 10 767.00 | 343 493.00 | 354 260.00 |
BZ Autres créances | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 078.00 | | 301 078.00 | 301 078.00 |
CF Disponibilités | 500 704.00 | | 500 704.00 | 500 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 751.00 | 10 767.00 | 1 383 984.00 | 1 394 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 183.00 | 128 562.00 | 1 534 621.00 | 1 663 183.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 281.00 | | | 878 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 222.00 | | | 1 039 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 245.00 | | | 207 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 400.00 | | | 495 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 621.00 | | | 1 534 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 400.00 | | | 495 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 721.00 | | 61 712.00 | 209 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 268 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 259 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 281.00 | | 61 712.00 | 201 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 630.00 | 25 166.00 | 3 000.00 | 95 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 420.00 | 25 166.00 | 3 000.00 | 89 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 432.00 | 500.00 | 13 165.00 | 23 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 432.00 | 500.00 | 13 165.00 | 23 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 432.00 | 500.00 | 13 165.00 | 23 432.00 |