| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 169.00 | 220 169.00 | | 220 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 566.00 | 17 118.00 | 6 448.00 | 23 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 907.00 | 545 500.00 | 38 407.00 | 583 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 963.00 | 1 353 149.00 | 115 814.00 | 1 468 963.00 |
BF Prêts | 162 011.00 | | 162 011.00 | 162 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | -501.00 | | -501.00 | -501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 729.00 | 2 234 551.00 | 322 178.00 | 2 556 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 246.00 | 28 070.00 | 232 176.00 | 260 246.00 |
BZ Autres créances | 10 179 236.00 | | 10 179 236.00 | 10 179 236.00 |
CF Disponibilités | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 341.00 | 28 070.00 | 10 598 271.00 | 10 626 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 071.00 | 2 262 621.00 | 10 920 449.00 | 13 183 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
DH Report à nouveau | 5 352 157.00 | 5 170 078.00 | | 5 352 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 442.00 | 182 081.00 | | 186 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 564.00 | 5 498 124.00 | | 5 684 564.00 |
DP Provisions pour risques | 116 200.00 | 207 450.00 | | 116 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 200.00 | 207 450.00 | | 116 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 173.00 | 322 209.00 | | 722 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 157.00 | 1 446 487.00 | | 1 276 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 026.00 | 2 682 992.00 | | 2 760 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | 10 899.00 | | 1 849.00 |
EA Autres dettes | 215 817.00 | 1 033 994.00 | | 215 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 214.00 | 76 725.00 | | 72 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 685.00 | 5 573 306.00 | | 5 119 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 449.00 | 11 278 880.00 | | 10 920 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 173.00 | | | 722 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 611 321.00 | | 8 611 321.00 | 8 611 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 611 321.00 | | 8 611 321.00 | 8 611 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 076 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 270 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 816 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 749.00 | | | 233 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 695.00 | 336 301.00 | | 169 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 695.00 | 336 301.00 | | 169 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 001.00 | 138 135.00 | | 351 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 001.00 | 138 135.00 | | 351 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 307.00 | 198 166.00 | | -181 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 563.00 | -74 762.00 | | -56 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 301 410.00 | 12 986 687.00 | | 15 301 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 968.00 | 12 804 606.00 | | 15 114 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 442.00 | 182 081.00 | | 186 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 987.00 | | 114 742.00 | 2 441 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 735.00 | | | 243 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 010.00 | | 79 859.00 | 1 973 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 626.00 | | 34 884.00 | 126 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 656.00 | 253 895.00 | | 1 980 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 509.00 | 14 778.00 | | 222 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 531.00 | 239 117.00 | | 1 659 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 450.00 | 14 200.00 | 105 450.00 | 207 450.00 |
6T Sur comptes clients | 47 637.00 | 1 362.00 | 20 929.00 | 47 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 637.00 | 1 362.00 | 20 929.00 | 47 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 087.00 | 15 562.00 | 126 379.00 | 255 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 562.00 | 126 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 157.00 | 1 276 157.00 | | 1 276 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 785.00 | 1 448 785.00 | | 1 448 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 230.00 | 1 183 230.00 | | 1 183 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 817.00 | 215 817.00 | | 215 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
UP Prêts | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | -501.00 | -501.00 | | -501.00 |
UX Autres créances clients | 201 111.00 | 201 111.00 | | 201 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498 452.00 | 498 452.00 | | 498 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VC Groupe et associés | 8 140 139.00 | 8 140 139.00 | | 8 140 139.00 |
VI Groupe et associés | 722 173.00 | 722 173.00 | | 722 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 467.00 | 1 514 467.00 | | 1 514 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612 992.00 | 10 612 992.00 | | 10 612 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 237.00 | 5 048 237.00 | | 5 048 237.00 |