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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 151.00 | 149.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 119.00 | 23 124.00 | 995.00 | 24 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 419.00 | 25 275.00 | 1 144.00 | 26 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
072 Créances – Autres | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
110 Total général Actif | 61 807.00 | 25 275.00 | 36 532.00 | 61 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 277.00 | 80 689.00 | | 25 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | 1 485.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 646.00 | 82 174.00 | | 48 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | 158.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 30 329.00 | 50 222.00 | | 30 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 3 047.00 | | 1 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 201.00 | 17 238.00 | | 21 201.00 |
252 Charges sociales | -1 144.00 | 9 664.00 | | -1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 704.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 310.00 | 81 033.00 | | 52 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 664.00 | 1 141.00 | | -3 664.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 124.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 275.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 981.00 | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -382.00 | 240.00 | | -382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 605.00 | -230.00 | | -4 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 487.00 | | | 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 003.00 | | | 5 003.00 |