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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 3 810.00 | 5 007.00 | 8 817.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 319.00 | 105 996.00 | 5 323.00 | 111 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 240.00 | 192 564.00 | 54 676.00 | 247 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 518.00 | 302 369.00 | 544 149.00 | 846 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
CF Disponibilités | 360 648.00 | | 360 648.00 | 360 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 069.00 | | 530 069.00 | 530 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 587.00 | 302 369.00 | 1 074 218.00 | 1 376 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 006.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
DH Report à nouveau | -278 161.00 | -319 725.00 | | -278 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 488.00 | 41 564.00 | | 55 488.00 |
DL TOTAL (I) | -147 799.00 | -203 287.00 | | -147 799.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 784.00 | 349 354.00 | | 347 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 641.00 | 289 591.00 | | 416 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 966.00 | 124 540.00 | | 147 966.00 |
EA Autres dettes | 289 625.00 | 1 250.00 | | 289 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 017.00 | 1 054 359.00 | | 1 202 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 218.00 | 871 072.00 | | 1 074 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 017.00 | -1 054 359.00 | | 1 202 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 790.00 | 19 107.00 | | 17 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 462.00 | | 810 462.00 | 810 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 462.00 | | 810 462.00 | 810 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 65 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 496.00 | 18 721.00 | | 6 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 236.00 | 65 640.00 | | 61 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | 238.00 | | 7 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | 238.00 | | 7 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 7 835.00 | | 7 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 7 835.00 | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | -7 597.00 | | -7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 072.00 | 841 084.00 | | 826 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 584.00 | 799 520.00 | | 770 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 488.00 | 41 564.00 | | 55 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 362.00 | | 12 232.00 | 848 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 076.00 | 846 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456.00 | 358 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 817.00 | | | 478 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 964.00 | | 12 051.00 | 352 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 582.00 | | 181.00 | 16 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 599.00 | 17 225.00 | 6 456.00 | 291 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 438.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 227.00 | 16 788.00 | 6 456.00 | 288 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 641.00 | 416 641.00 | | 416 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 625.00 | 289 625.00 | | 289 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VC Groupe et associés | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 994.00 | 329 994.00 | | 329 994.00 |
VI Groupe et associés | 289 625.00 | 289 625.00 | | 289 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
VW T.V.A. | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 017.00 | 1 202 017.00 | | 1 202 017.00 |