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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 937.00 | 5 504.00 | 433.00 | 5 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 415.00 | 7 088.00 | 870 327.00 | 877 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
CF Disponibilités | 568 014.00 | | 568 014.00 | 568 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 881.00 | | 1 019 881.00 | 1 019 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 296.00 | 7 088.00 | 1 890 207.00 | 1 897 296.00 |
CU Autres participations | 777 881.00 | | 777 881.00 | 777 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 547 708.00 | 403 958.00 | | 547 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 365.00 | 143 751.00 | | 51 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 073.00 | 1 027 708.00 | | 1 079 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 806.00 | 38 862.00 | | 7 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 918.00 | 536 152.00 | | 505 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 388.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 600.00 | 33 994.00 | | 189 600.00 |
EA Autres dettes | 105 200.00 | 11 600.00 | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 134.00 | 622 995.00 | | 811 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 207.00 | 1 650 703.00 | | 1 890 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 918.00 | | | 505 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 250.00 | | 558 250.00 | 558 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 250.00 | | 558 250.00 | 558 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 8 733.00 | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 250.00 | 458 350.00 | | 558 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 885.00 | 314 599.00 | | 506 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 365.00 | 143 751.00 | | 51 365.00 |