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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 190.00 | 51 321.00 | 29 869.00 | 81 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 163.00 | 554 182.00 | 83 981.00 | 638 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 954.00 | 180 229.00 | 34 725.00 | 214 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 407.00 | 785 732.00 | 190 676.00 | 976 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 020.00 | | 490 020.00 | 490 020.00 |
BN En cours de production de biens | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 485.00 | 1 613.00 | 1 360 872.00 | 1 362 485.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 1 476 465.00 | | 1 476 465.00 | 1 476 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 017.00 | 1 613.00 | 3 384 405.00 | 3 386 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 425.00 | 787 344.00 | 3 575 080.00 | 4 362 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
DG Autres réserves | 1 729 300.00 | 1 729 300.00 | | 1 729 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 997.00 | 1 121 545.00 | | 1 019 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 483.00 | 3 037 031.00 | | 2 935 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 903.00 | 119 729.00 | | 80 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 396.00 | 314 797.00 | | 229 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 110.00 | 427 317.00 | | 324 110.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 2 523.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 598.00 | 867 595.00 | | 639 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 080.00 | 3 904 626.00 | | 3 575 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 848.00 | 786 692.00 | | 597 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 323.00 | | 46 266.00 | 955 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 181.00 | 976 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 81 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 681.00 | 861 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 465.00 | | 18 225.00 | 68 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 268.00 | | 28 041.00 | 853 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 340.00 | 85 595.00 | 25 181.00 | 725 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 710.00 | 17 108.00 | 5 500.00 | 39 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 630.00 | 68 487.00 | 19 681.00 | 685 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 396.00 | 229 396.00 | | 229 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 550.00 | 1 360 550.00 | | 1 360 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 903.00 | 39 154.00 | 41 750.00 | 80 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 899.00 | 1 422 899.00 | | 1 422 899.00 |
VW T.V.A. | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 598.00 | 597 848.00 | 41 750.00 | 639 598.00 |