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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 6 884.00 | 4 828.00 | 11 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 696.00 | 105 684.00 | 138 012.00 | 243 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 937.00 | 37 378.00 | 69 559.00 | 106 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 889.00 | 149 945.00 | 212 944.00 | 362 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
BN En cours de production de biens | 183 894.00 | | 183 894.00 | 183 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 069.00 | 1 363.00 | 453 705.00 | 455 069.00 |
BZ Autres créances | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CF Disponibilités | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 441.00 | 1 363.00 | 1 058 078.00 | 1 059 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 330.00 | 151 309.00 | 1 271 022.00 | 1 422 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 451.00 | 102 311.00 | | 189 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 402.00 | 87 140.00 | | 41 402.00 |
DL TOTAL (I) | 282 853.00 | 241 451.00 | | 282 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 998.00 | 250 738.00 | | 213 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 728.00 | 59 410.00 | | 55 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 151.00 | 3 244.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 132.00 | 333 784.00 | | 491 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 996.00 | 184 175.00 | | 142 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | 17 840.00 | 60 547.00 | | 17 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 273.00 | 198 037.00 | | 56 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 169.00 | 1 089 934.00 | | 988 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 022.00 | 1 331 385.00 | | 1 271 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 525.00 | 1 086 690.00 | | 816 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 865 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 016 251.00 | |
FM Production stockée | | | 114 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 850.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 100.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 950.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -100.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 24 148.00 | | 9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 598.00 | 1 932 176.00 | | 2 181 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 196.00 | 1 845 036.00 | | 2 140 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 402.00 | 87 140.00 | | 41 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 848.00 | | 189 495.00 | 174 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 362 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 350 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | 5 083.00 | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 675.00 | | 184 412.00 | 167 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 365.00 | 31 034.00 | 1 454.00 | 120 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 1 440.00 | | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 922.00 | 29 594.00 | 1 454.00 | 114 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 133.00 | 491 132.00 | | 491 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 455 069.00 | 455 069.00 | | 455 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 125.00 | 49 632.00 | 163 493.00 | 213 125.00 |
VI Groupe et associés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 882.00 | 525 337.00 | 545.00 | 525 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 018.00 | 816 525.00 | 163 493.00 | 980 018.00 |