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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 1 740.00 | 7 279.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 515.00 | 35 169.00 | 14 345.00 | 49 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 414.00 | 89 011.00 | 1 579 402.00 | 1 668 414.00 |
BZ Autres créances | 270 137.00 | | 270 137.00 | 270 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 353 044.00 | | 353 044.00 | 353 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 162.00 | 89 011.00 | 2 211 151.00 | 2 300 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 677.00 | 124 181.00 | 2 225 496.00 | 2 349 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 226.00 | 1 163 585.00 | | 1 199 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 862.00 | 35 641.00 | | 20 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 087.00 | 1 419 226.00 | | 1 440 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 138.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 1 974.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 863.00 | 205 433.00 | | 146 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 270.00 | 625 221.00 | | 636 270.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 51 577.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 408.00 | 884 343.00 | | 785 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 496.00 | 2 303 569.00 | | 2 225 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 408.00 | 884 343.00 | | 785 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 138.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 001 139.00 | | 6 001 139.00 | 6 001 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 139.00 | | 6 001 139.00 | 6 001 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 214.00 | |
GE Autres charges | | | 116 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 763.00 | 102 899.00 | | 161 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 4 118.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 4 831.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -2 445.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 8 705.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 725.00 | 4 365 248.00 | | 6 247 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 864.00 | 4 329 607.00 | | 6 226 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 862.00 | 35 641.00 | | 20 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 291.00 | | 11 119.00 | 39 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 16 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 49 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | 11 119.00 | 5 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
6T Sur comptes clients | 107 592.00 | 66 213.00 | 84 794.00 | 107 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 332.00 | 66 213.00 | 84 794.00 | 109 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 332.00 | 66 213.00 | 84 794.00 | 109 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 214.00 | 84 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 011.00 | 156 011.00 | | 156 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 659.00 | 1 563 659.00 | | 1 563 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 578.00 | 255 578.00 | | 255 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 109.00 | 1 956 109.00 | | 1 956 109.00 |
VW T.V.A. | 370 877.00 | 370 877.00 | | 370 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 409.00 | 785 409.00 | | 785 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |