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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 274.00 | 207 797.00 | 81 477.00 | 289 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 440.00 | 23 900.00 | 5 541.00 | 29 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 365.00 | 231 697.00 | 87 668.00 | 319 365.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 615.00 | 13 099.00 | 545 515.00 | 558 615.00 |
BZ Autres créances | 149 833.00 | | 149 833.00 | 149 833.00 |
CF Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 119.00 | 13 099.00 | 812 020.00 | 825 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 484.00 | 244 796.00 | 899 687.00 | 1 144 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 188 576.00 | | | 188 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 188 563.00 | | | 188 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 561.00 | | | 509 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
EA Autres dettes | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 125.00 | | | 711 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 687.00 | | | 899 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 125.00 | | | 711 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 826.00 | | 186 826.00 | 186 826.00 |
FG Production vendue services | 1 312 269.00 | | 1 312 269.00 | 1 312 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 095.00 | | 1 499 095.00 | 1 499 095.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 966.00 | | | 1 578 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 179.00 | | | 1 581 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 700.00 | | | 62 700.00 |