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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 530.00 | 60 596.00 | 106 933.00 | 167 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 046.00 | 345 776.00 | 37 271.00 | 383 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 009.00 | 7 680.00 | 23 329.00 | 31 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 832 465.00 | 414 052.00 | 418 413.00 | 832 465.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 238.00 | 414 052.00 | 474 186.00 | 888 238.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 253 058.00 | 207 216.00 | | 253 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 678.00 | 45 842.00 | | 40 678.00 |
DL TOTAL (I) | 294 836.00 | 254 158.00 | | 294 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 547.00 | 202 543.00 | | 115 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 894.00 | 55 271.00 | | 57 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 320.00 | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 6 597.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 350.00 | 270 004.00 | | 179 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 186.00 | 524 162.00 | | 474 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 10 945.00 | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 645.00 | 149 383.00 | | 133 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 967.00 | 103 541.00 | | 92 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 678.00 | 45 842.00 | | 40 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 820.00 | | 42 945.00 | 820 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 081.00 | | 250 880.00 | 28 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 081.00 | 3 219.00 | 832 465.00 | 28 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219.00 | 581 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 859.00 | | 42 945.00 | 541 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 236.00 | 49 035.00 | 3 219.00 | 368 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 236.00 | 49 035.00 | 3 219.00 | 368 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 880.00 | | 144 880.00 | 144 880.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 61 814.00 | 53 732.00 | |
VI Groupe et associés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 350.00 | 10 470.00 | 144 880.00 | 155 350.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 803.00 | 125 617.00 | 53 732.00 | 63 803.00 |