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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 476.00 | 54 618.00 | 27 858.00 | 82 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 007.00 | 71 148.00 | 27 858.00 | 99 007.00 |
BT Marchandises | 1 646 373.00 | | 1 646 373.00 | 1 646 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 403.00 | | 407 403.00 | 407 403.00 |
BZ Autres créances | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 227.00 | | 2 340 227.00 | 2 340 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 234.00 | 71 148.00 | 2 368 085.00 | 2 439 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 269 094.00 | 1 231 981.00 | | 1 269 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 806.00 | 74 225.00 | | 34 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 550.00 | 1 307 856.00 | | 1 305 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 942.00 | 190 261.00 | | 200 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 760.00 | 542 219.00 | | 495 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 028.00 | 105 085.00 | | 122 028.00 |
EA Autres dettes | 21 175.00 | 20 824.00 | | 21 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 535.00 | 858 390.00 | | 1 062 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 085.00 | 2 166 246.00 | | 2 368 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 594.00 | 858 390.00 | | 711 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 972.00 | | 3 381 972.00 | 3 381 972.00 |
FG Production vendue services | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 188.00 | | 3 387 188.00 | 3 387 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | 804.00 | | 6 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 6 884.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 6 884.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 4 492.00 | | 2 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 4 492.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | 2 392.00 | | 4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 21 982.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 645.00 | 3 921 099.00 | | 3 403 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 838.00 | 3 846 874.00 | | 3 368 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 806.00 | 74 225.00 | | 34 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 906.00 | | 26 116.00 | 90 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 015.00 | 99 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 015.00 | 82 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 375.00 | | 26 116.00 | 74 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 345.00 | 4 009.00 | 16 205.00 | 83 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | 4 009.00 | 16 205.00 | 66 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 760.00 | 495 760.00 | | 495 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
UX Autres créances clients | 407 403.00 | 407 403.00 | | 407 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 942.00 | 1.00 | 200 941.00 | 200 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 377.00 | 143 377.00 | | 143 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 605.00 | 658 605.00 | | 658 605.00 |
VW T.V.A. | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 535.00 | 711 594.00 | 350 941.00 | 1 062 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 2 530.00 | | 5 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 725.00 | 45 499.00 | | 46 725.00 |
ST Autres comptes | 62 813.00 | 75 987.00 | | 62 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 469.00 | 37 325.00 | | 38 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 126.00 | 38 921.00 | | 15 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | 2 090.00 | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 378.00 | 4 620.00 | | 9 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 149.00 | 246 349.00 | | 208 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 416 927.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 133.00 | 197 732.00 | | 163 133.00 |