| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AP Constructions | 2 540.00 | 970.00 | 1 570.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 579.00 | 27 946.00 | 4 633.00 | 32 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 705.00 | 43 506.00 | 18 199.00 | 61 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 609.00 | | 156 609.00 | 156 609.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 859.00 | | 210 859.00 | 210 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 563.00 | 43 506.00 | 229 058.00 | 272 563.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DH Report à nouveau | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 058.00 | | | 229 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 179.00 | | | 178 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 626.00 | | 409 626.00 | 409 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 626.00 | | 409 626.00 | 409 626.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 345.00 | | | 415 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 224.00 | | | 408 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 791.00 | 2 715.00 | | 40 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 2 715.00 | | 26 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 098.00 | 185 118.00 | 11 981.00 | 197 098.00 |
VW T.V.A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
ST Autres comptes | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YT Sous‐traitance | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |