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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793.00 | 7 891.00 | 902.00 | 8 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 532.00 | 11 591.00 | 54 941.00 | 66 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 688.00 | | 148 688.00 | 148 688.00 |
BZ Autres créances | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
CF Disponibilités | 278 558.00 | | 278 558.00 | 278 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 473.00 | | 490 473.00 | 490 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 005.00 | 11 591.00 | 545 414.00 | 557 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 818.00 | 160 704.00 | | 177 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | 67 113.00 | | 56 362.00 |
DL TOTAL (I) | 256 179.00 | 249 818.00 | | 256 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 1 687.00 | | 106 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 406.00 | 70 175.00 | | 82 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 235.00 | 173 183.00 | | 289 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 414.00 | 423 001.00 | | 545 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 320.00 | 173 183.00 | | 191 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 416.00 | 19 335.00 | 1 063 751.00 | 1 044 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 416.00 | 19 335.00 | 1 063 751.00 | 1 044 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 537.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 537.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 23 339.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 18 259.00 | | 15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 779.00 | 665 750.00 | | 1 063 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 417.00 | 598 637.00 | | 1 007 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 362.00 | 67 113.00 | | 56 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 055.00 | 22 058.00 | | 36 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 434.00 | | 53 097.00 | 13 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | | 1 061.00 | 11 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 52 036.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 159.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 159.00 | | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 2 085.00 | 97 915.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 954.00 | 265 954.00 | | 265 954.00 |
VW T.V.A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 235.00 | 191 320.00 | 97 915.00 | 289 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 798.00 | 2 805.00 | | 5 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 3 600.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 110 238.00 | 72 842.00 | | 110 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 009.00 | 32 172.00 | | 35 009.00 |
YT Sous‐traitance | 192 865.00 | 57 376.00 | | 192 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 639.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 4 444.00 | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 711.00 | 9 411.00 | | 19 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 267.00 | 14 705.00 | | 47 267.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 205.00 | 165 990.00 | | 344 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |