| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 22 118.00 | 315.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 771.00 | 24 808.00 | 1 964.00 | 26 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 998.00 | 48 719.00 | 2 279.00 | 50 998.00 |
BP En cours de production de services | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 252.00 | | 133 252.00 | 133 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 250.00 | 48 719.00 | 135 530.00 | 184 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 484.00 | | 242 484.00 | 242 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 484.00 | | 242 484.00 | 242 484.00 |
FM Production stockée | | | 16 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 831.00 | | | 261 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 241.00 | | 758.00 | 50 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 447.00 | | 758.00 | 48 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 765.00 | 954.00 | | 47 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 971.00 | 954.00 | | 45 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 315.00 | 1 450.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 315.00 | 1 450.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | 1 450.00 | 2 315.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 2 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 084.00 | 20 792.00 | 292.00 | 21 084.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142.00 | | | 142.00 |
ST Autres comptes | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |