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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 615.00 | 28 200.00 | 7 415.00 | 35 615.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 645.00 | 28 200.00 | 7 445.00 | 35 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
072 Créances – Autres | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
084 Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
110 Total général Actif | 85 217.00 | 28 200.00 | 57 017.00 | 85 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 877.00 | 116 293.00 | | 104 877.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 111.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 884.00 | 116 403.00 | | 106 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 656.00 | 18 870.00 | | 11 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | 1 551.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 35 193.00 | 37 814.00 | | 35 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 5 468.00 | | 6 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 25 394.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 11 333.00 | 17 854.00 | | 11 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 5 143.00 | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 625.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 482.00 | 112 718.00 | | 99 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 402.00 | 3 686.00 | | 7 402.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 13.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 500.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 574.00 | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 297.00 | 3 578.00 | | 6 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 601.00 | | | 5 601.00 |