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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 961.00 | 7 892.00 | 1 068.00 | 8 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 10 162.00 | 350.00 | 10 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 848.00 | 18 675.00 | 39 173.00 | 57 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 906.00 | 1 838.00 | 22 069.00 | 23 906.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 655.00 | 1 838.00 | 104 817.00 | 106 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 502.00 | 20 513.00 | 143 990.00 | 164 502.00 |
CU Autres participations | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 35 322.00 | 31 931.00 | | 35 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 910.00 | 11 390.00 | | 15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 110 632.00 | 102 722.00 | | 110 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 3 250.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | 748.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 32 090.00 | | 18 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 451.00 | 14 775.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 358.00 | 50 863.00 | | 33 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 990.00 | 153 585.00 | | 143 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 358.00 | 50 863.00 | | 33 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 937.00 | | 283 937.00 | 283 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 937.00 | | 283 937.00 | 283 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 1 208.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 848.00 | 278 762.00 | | 285 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 938.00 | 267 371.00 | | 269 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 910.00 | 11 390.00 | | 15 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 061.00 | 5 786.00 | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 620.00 | | 528.00 | 57 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 57 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 19 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | | 528.00 | 19 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 011.00 | 964.00 | 300.00 | 18 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | 964.00 | 300.00 | 17 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838.00 | 1 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 31 157.00 | 20.00 | 31 177.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 196.00 | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | 3 722.00 | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 27 767.00 | 21 718.00 | | 27 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 052.00 | 7 863.00 | | 5 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 336.00 | 18 397.00 | | 10 336.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | 232.00 | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 959.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | 2 155.00 | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 340.00 | 20 251.00 | | 21 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 344.00 | 35 211.00 | | 37 344.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 238.00 | 33 535.00 | | 37 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |