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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 1 097.00 | 16 943.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 178.00 | 58 958.00 | 2 220.00 | 61 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 410.00 | 91 248.00 | 19 163.00 | 110 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | 2 155.00 | 23 138.00 | 25 292.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 947.00 | 2 155.00 | 71 792.00 | 73 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 357.00 | 93 402.00 | 90 955.00 | 184 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199.00 | 164.00 | | 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
DG Autres réserves | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
DH Report à nouveau | -107 035.00 | -100 359.00 | | -107 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 211.00 | -6 676.00 | | -97 211.00 |
DL TOTAL (I) | -61 839.00 | -92 693.00 | | -61 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 008.00 | 109 917.00 | | 100 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 359.00 | 5 059.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 461.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 525.00 | 17 547.00 | | 26 525.00 |
EA Autres dettes | 16 215.00 | 3 597.00 | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 794.00 | 140 581.00 | | 152 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 955.00 | 47 888.00 | | 90 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 794.00 | 140 581.00 | | 152 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 175.00 | 13 250.00 | 39 425.00 | 26 175.00 |
FG Production vendue services | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 523.00 | 13 250.00 | 41 773.00 | 28 523.00 |
FM Production stockée | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 173.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 52.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 226.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -226.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 140.00 | 28 601.00 | | 55 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 351.00 | 35 277.00 | | 152 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 211.00 | -6 676.00 | | -97 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 151.00 | 11 897.00 | 9 800.00 | 89 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 1 005.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 654.00 | 10 892.00 | 9 800.00 | 59 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VI Groupe et associés | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |