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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 581.00 | 50 452.00 | 25 129.00 | 75 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 615 234.00 | | 615 234.00 | 615 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 3 369.00 | 1 512.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 266.00 | 201 383.00 | 151 883.00 | 353 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 177.00 | 255 204.00 | 1 015 973.00 | 1 271 177.00 |
BT Marchandises | 430 917.00 | | 430 917.00 | 430 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
BZ Autres créances | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CF Disponibilités | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 715.00 | | 958 715.00 | 958 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 892.00 | 255 204.00 | 1 974 688.00 | 2 229 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 998.00 | 113 037.00 | | 119 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 451.00 | 402 819.00 | | 447 451.00 |
DH Report à nouveau | 23 772.00 | 22 108.00 | | 23 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 990.00 | 1 664.00 | | 71 990.00 |
DL TOTAL (I) | 663 211.00 | 539 628.00 | | 663 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 759.00 | 695 048.00 | | 629 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 253.00 | 205.00 | | 42 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 598.00 | 409 999.00 | | 451 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 743.00 | 52 028.00 | | 84 743.00 |
EA Autres dettes | | 48 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 124.00 | 119 039.00 | | 103 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 477.00 | 1 324 579.00 | | 1 311 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 688.00 | 1 864 207.00 | | 1 974 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 752.00 | 1 109 933.00 | | 810 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 333 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 99.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 818.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 2 043.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 2 043.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | 26 292.00 | | 18 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | 26 292.00 | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 007.00 | -24 249.00 | | -18 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | 1 310.00 | | 19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 989.00 | 1 685 579.00 | | 2 341 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 999.00 | 1 683 915.00 | | 2 269 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 990.00 | 1 664.00 | | 71 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 103.00 | | 52 163.00 | 301 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 992.00 | | | 212 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 386.00 | 39 818.00 | | 215 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 613.00 | 2 838.00 | | 47 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 944.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 347.00 | 36 036.00 | | 165 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 598.00 | 451 598.00 | | 451 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
UX Autres créances clients | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 759.00 | 129 034.00 | 500 725.00 | 629 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 217.00 | | | 404 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 505.00 | | | 469 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 353.00 | 74 346.00 | 109 007.00 | 183 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 007.00 | 209 814.00 | 146 193.00 | 356 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 477.00 | 810 752.00 | 500 725.00 | 1 311 477.00 |