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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 936.00 | 106 684.00 | 72 252.00 | 178 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 222.00 | 141 139.00 | 83 083.00 | 224 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 667.00 | 248 142.00 | 155 524.00 | 403 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
BT Marchandises | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 153.00 | 26 865.00 | 168 288.00 | 195 153.00 |
BZ Autres créances | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CF Disponibilités | 340 954.00 | | 340 954.00 | 340 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 227.00 | 26 865.00 | 606 362.00 | 633 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 894.00 | 275 007.00 | 761 887.00 | 1 036 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 251 435.00 | | | 251 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
DL TOTAL (I) | 355 891.00 | | | 355 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 434.00 | | | 200 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 996.00 | | | 405 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 887.00 | | | 761 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 840.00 | | | 262 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 050.00 | | 80 650.00 | 362 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101.00 | | | 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 033.00 | 403 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 033.00 | 403 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 542.00 | | 80 650.00 | 361 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 133.00 | 50 492.00 | 24 482.00 | 222 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 814.00 | 50 492.00 | 24 482.00 | 221 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 434.00 | 57 279.00 | 143 155.00 | 200 434.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 562.00 | 214 562.00 | | 214 562.00 |
VW T.V.A. | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 996.00 | 262 840.00 | 143 155.00 | 405 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
YT Sous‐traitance | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |