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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 10 458.00 | 3 257.00 | 13 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 360.00 | 19 387.00 | 27 973.00 | 47 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 494.00 | 20 611.00 | 601 883.00 | 622 494.00 |
BZ Autres créances | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
CF Disponibilités | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 654.00 | 20 611.00 | 766 043.00 | 786 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 013.00 | 39 997.00 | 794 016.00 | 834 013.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 4 698.00 | | 4 811.00 |
DH Report à nouveau | 89 412.00 | 87 265.00 | | 89 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642.00 | 2 261.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 241 366.00 | 236 724.00 | | 241 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 775.00 | 266 029.00 | | 320 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 477.00 | 193 772.00 | | 223 477.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | 585 816.00 | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 650.00 | 1 070 440.00 | | 552 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 016.00 | 1 307 164.00 | | 794 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 650.00 | 484 624.00 | | 552 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 401.00 | | 1 045 401.00 | 1 045 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 401.00 | | 1 045 401.00 | 1 045 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 398.00 | 1 050.00 | | 9 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 2 850.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 722.00 | 17 100.00 | | 29 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 502.00 | 19 950.00 | | 30 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 502.00 | -19 950.00 | | -30 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 290.00 | 963 178.00 | | 1 087 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 648.00 | 960 918.00 | | 1 082 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 642.00 | 2 261.00 | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 962.00 | | 1 977.00 | 45 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 47 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 13 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | | 1 977.00 | 12 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 896.00 | 3 070.00 | 579.00 | 16 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 3 070.00 | 579.00 | 7 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 655.00 | | 25 044.00 | 45 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 655.00 | | 25 044.00 | 45 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 655.00 | | 25 044.00 | 45 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 775.00 | 320 775.00 | | 320 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 597 761.00 | 597 761.00 | | 597 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VB T. V. A. | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 323.00 | 753 323.00 | | 753 323.00 |
VW T.V.A. | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 649.00 | 552 649.00 | | 552 649.00 |