| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 937.00 | 7 817.00 | 3 120.00 | 10 937.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 991.00 | 36 595.00 | 4 395.00 | 40 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 343.00 | 75 614.00 | 48 729.00 | 124 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 844.00 | 120 027.00 | 86 817.00 | 206 844.00 |
BT Marchandises | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
BZ Autres créances | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CF Disponibilités | 350 515.00 | | 350 515.00 | 350 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 229.00 | | 742 229.00 | 742 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 074.00 | 120 027.00 | 829 047.00 | 949 074.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 668.00 | 222 309.00 | | 233 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 139.00 | 11 358.00 | | 234 139.00 |
DL TOTAL (I) | 478 808.00 | 244 668.00 | | 478 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 213.00 | 161 476.00 | | 17 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 245.00 | 1 475.00 | | 18 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 046.00 | 96 783.00 | | 140 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 117.00 | 177 465.00 | | 159 117.00 |
EA Autres dettes | 15 615.00 | 11 615.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 238.00 | 457 426.00 | | 350 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 047.00 | 702 095.00 | | 829 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 134.00 | 433 812.00 | | 344 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 046.00 | 140 046.00 | | 140 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 214.00 | 11 109.00 | 6 105.00 | 17 214.00 |
VI Groupe et associés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 489.00 | 302 917.00 | 9 572.00 | 312 489.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 239.00 | 344 134.00 | 6 105.00 | 350 239.00 |