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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 784.00 | 194 485.00 | 84 299.00 | 278 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 784.00 | 194 485.00 | 84 299.00 | 278 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
072 Créances – Autres | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
084 Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
110 Total général Actif | 347 722.00 | 194 485.00 | 153 238.00 | 347 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 987.00 | | | 201 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 142.00 | | | 210 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 518.00 | | | 194 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 435.00 | | | 292 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211.00 | | | 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -211.00 | | | -211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -211.00 | | | -211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 630.00 | | | 22 630.00 |