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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 780.00 | 25 898.00 | 28 882.00 | 54 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 426.00 | 682 176.00 | 453 250.00 | 1 135 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
BZ Autres créances | 759 454.00 | | 759 454.00 | 759 454.00 |
CF Disponibilités | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 964.00 | | 930 964.00 | 930 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 390.00 | 682 176.00 | 1 384 214.00 | 2 066 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 079 609.00 | 656 278.00 | 423 331.00 | 1 079 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 750.00 | 1 181 750.00 | | 1 181 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
DG Autres réserves | 715 336.00 | 742 671.00 | | 715 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 569.00 | -7 335.00 | | -1 262 569.00 |
DL TOTAL (I) | 752 692.00 | 2 035 261.00 | | 752 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 683.00 | 583 500.00 | | 572 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 300.00 | | 39 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 206.00 | 23 483.00 | | 18 206.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 522.00 | 607 307.00 | | 631 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 214.00 | 2 642 568.00 | | 1 384 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 393.00 | 711 694.00 | | 731 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 963.00 | 719 029.00 | | 1 993 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 569.00 | -7 335.00 | | -1 262 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 6 750.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 6 750.00 | | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 281.00 | 574 281.00 | | 574 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 383.00 | 839 383.00 | | 839 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 383.00 | 839 383.00 | | 839 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 522.00 | 631 522.00 | | 631 522.00 |