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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 012.00 | | 221 012.00 | 221 012.00 |
BZ Autres créances | 2 356 741.00 | | 2 356 741.00 | 2 356 741.00 |
CF Disponibilités | 2 232 285.00 | | 2 232 285.00 | 2 232 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 259.00 | | 4 834 259.00 | 4 834 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 676.00 | 6 417.00 | 4 834 259.00 | 4 840 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 539 319.00 | 111 030.00 | | 539 319.00 |
DH Report à nouveau | 620 841.00 | 620 841.00 | | 620 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 652.00 | 428 289.00 | | 381 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 511.00 | 1 200 859.00 | | 1 582 511.00 |
DP Provisions pour risques | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 565.00 | 1 747 769.00 | | 2 232 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 7 176.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 787.00 | 227 410.00 | | 357 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 825.00 | 637 113.00 | | 637 825.00 |
EA Autres dettes | | 84 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 235 360.00 | 2 703 596.00 | | 3 235 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 259.00 | 3 920 843.00 | | 4 834 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 285.00 | 1 747 494.00 | | 2 232 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 393 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 393 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 037.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 527.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 20 550.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 20 550.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -3 023.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 602.00 | 163 888.00 | | 137 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 020.00 | 2 130 134.00 | | 2 479 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 368.00 | 1 701 845.00 | | 2 097 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 652.00 | 428 289.00 | | 381 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 787.00 | 357 787.00 | | 357 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 602.00 | 137 602.00 | | 137 602.00 |
UX Autres créances clients | 221 012.00 | 221 012.00 | | 221 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 284.00 | 2 240 284.00 | | 2 240 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 565.00 | 2 232 565.00 | | 2 232 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 386.00 | 40 386.00 | 24 221.00 | 40 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 973.00 | 2 601 973.00 | | 2 601 973.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 360.00 | 3 235 360.00 | | 3 235 360.00 |