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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103.00 | 22 116.00 | 3 986.00 | 26 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 429.00 | 34 116.00 | 9 313.00 | 43 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 395.00 | 59 500.00 | 88 894.00 | 148 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 429.00 | 19 764.00 | 443 665.00 | 463 429.00 |
BZ Autres créances | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CF Disponibilités | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 582.00 | 19 764.00 | 543 817.00 | 563 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 978.00 | 79 265.00 | 632 712.00 | 711 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 54 590.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 467.00 | 8 453.00 | | -2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 429.00 | -65 511.00 | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 30 162.00 | 10 732.00 | | 30 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 882.00 | 73 645.00 | | 229 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 404.00 | 163 177.00 | | 251 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 757.00 | 178 474.00 | | 117 757.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 5 753.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 550.00 | 421 049.00 | | 602 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 712.00 | 431 782.00 | | 632 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 248.00 | 388 031.00 | | 421 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 872.00 | 27 404.00 | | 36 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 219.00 | | 1 440 219.00 | 1 440 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 219.00 | | 1 440 219.00 | 1 440 219.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | 2 563.00 | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 5 384.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | 6 577.00 | | 7 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | 9 077.00 | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | -3 692.00 | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 865.00 | 1 253 612.00 | | 1 474 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 436.00 | 1 319 123.00 | | 1 455 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 429.00 | -65 511.00 | | 19 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 692.00 | | 36 869.00 | 112 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 75 594.00 | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 166.00 | | 148 395.00 | 1 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 681.00 | | 851.00 | 68 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 742.00 | | 36 017.00 | 40 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 852.00 | 7 648.00 | | 51 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 584.00 | 7 648.00 | | 48 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 404.00 | 251 404.00 | | 251 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 443 665.00 | 443 665.00 | | 443 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 010.00 | 13 342.00 | 175 887.00 | 193 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 257.00 | 575 257.00 | | 575 257.00 |
VW T.V.A. | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 916.00 | 421 248.00 | 175 887.00 | 600 916.00 |