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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
AP Constructions | 20 774.00 | 4 439.00 | 16 335.00 | 20 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 6 477.00 | 150.00 | 6 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 7 530.00 | 70.00 | 7 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 224.00 | 18 446.00 | 41 778.00 | 60 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BP En cours de production de services | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 466.00 | 2 979.00 | 11 487.00 | 14 466.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 779.00 | 2 979.00 | 41 800.00 | 44 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 003.00 | 21 425.00 | 83 578.00 | 105 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 295.00 | -26 484.00 | | -3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 427.00 | 23 189.00 | | 16 427.00 |
DL TOTAL (I) | 33 132.00 | 4 705.00 | | 33 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 375.00 | 17 767.00 | | 22 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 7 480.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 199.00 | 14 393.00 | | 20 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | 11 575.00 | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 446.00 | 57 044.00 | | 50 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 578.00 | 61 749.00 | | 83 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
FM Production stockée | | | 19 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 639.00 | 6 744.00 | | -2 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 358.00 | 12 313.00 | | -5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 358.00 | 12 313.00 | | -5 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | -6 313.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | -574.00 | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 236.00 | 216 022.00 | | 109 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 809.00 | 192 832.00 | | 92 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 427.00 | 23 189.00 | | 16 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |