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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 573.00 | 122 534.00 | 154 039.00 | 276 573.00 |
AH Fonds commercial | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
AN Terrains | 564 015.00 | 46 439.00 | 517 576.00 | 564 015.00 |
AP Constructions | 5 759 141.00 | 2 590 427.00 | 3 168 713.00 | 5 759 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 051.00 | 692 142.00 | 3 829 909.00 | 4 522 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840 219.00 | 4 517 271.00 | 3 322 948.00 | 7 840 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 120 945.00 | 7 968 812.00 | 11 152 133.00 | 19 120 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 184.00 | 54 740.00 | 4 539 444.00 | 4 594 184.00 |
BZ Autres créances | 1 291 129.00 | | 1 291 129.00 | 1 291 129.00 |
CF Disponibilités | 1 762 350.00 | | 1 762 350.00 | 1 762 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 758.00 | | 589 758.00 | 589 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237 421.00 | 54 740.00 | 8 182 681.00 | 8 237 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 358 366.00 | 8 023 552.00 | 19 334 814.00 | 27 358 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 334.00 | 22 825.00 | | 123 334.00 |
DG Autres réserves | 2 069 850.00 | 160 183.00 | | 2 069 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 629.00 | 2 010 176.00 | | -100 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 683.00 | 282 918.00 | | 454 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 547 238.00 | 8 476 102.00 | | 8 547 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404 157.00 | 6 336 913.00 | | 5 404 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | 3 298 105.00 | | 14 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 433.00 | 2 381 106.00 | | 1 928 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 275.00 | 4 263 413.00 | | 3 182 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 011.00 | 155 041.00 | | 213 011.00 |
EA Autres dettes | 45 404.00 | 1 458.00 | | 45 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 787 576.00 | 16 604 744.00 | | 10 787 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 334 814.00 | 25 080 846.00 | | 19 334 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 490 621.00 | 11 817 896.00 | | 6 490 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 066.00 | 733 162.00 | | 338 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 575 440.00 | 96 012.00 | 34 671 452.00 | 34 575 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 575 440.00 | 96 012.00 | 34 671 452.00 | 34 575 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 828 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 175 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 347 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 716 986.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 093.00 | 50 773.00 | | 145 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 393.00 | 4 405 629.00 | | 619 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 486.00 | 4 456 402.00 | | 764 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 090.00 | 67 729.00 | | 150 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 236.00 | 437 437.00 | | 198 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 326.00 | 505 166.00 | | 348 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 160.00 | 3 951 236.00 | | 416 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 750.00 | 181 008.00 | | -74 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 593 284.00 | 37 429 774.00 | | 36 593 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 693 913.00 | 35 419 598.00 | | 36 693 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 629.00 | 2 010 176.00 | | -100 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258 268.00 | 2 937 816.00 | | 3 258 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 514 781.00 | | 1 375 625.00 | 18 514 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 100 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 904.00 | 767 556.00 | 19 120 945.00 | 1 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 528.00 | 321 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 741 429.00 | 18 698 480.00 | 1 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 705.00 | | 20 497.00 | 317 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 095 186.00 | | 1 346 627.00 | 18 095 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 890.00 | | 8 500.00 | 101 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136 835.00 | 2 391 698.00 | 559 720.00 | 6 136 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 965.00 | 39 096.00 | 16 528.00 | 99 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036 870.00 | 2 352 601.00 | 543 193.00 | 6 036 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 987.00 | | 4 247.00 | 58 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 987.00 | | 4 247.00 | 58 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 987.00 | | 4 247.00 | 58 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 433.00 | 1 928 433.00 | | 1 928 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 615.00 | 1 448 615.00 | | 1 448 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 848.00 | 463 848.00 | | 463 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 512 074.00 | 4 512 074.00 | | 4 512 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VB T. V. A. | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 235.00 | 340 235.00 | | 340 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 063 922.00 | 766 967.00 | 2 925 426.00 | 5 063 922.00 |
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 245.00 | | | 875 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 146.00 | 662 146.00 | | 662 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 297.00 | 469 297.00 | | 469 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 758.00 | 589 758.00 | | 589 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 360.00 | 6 572 360.00 | | 6 572 360.00 |
VW T.V.A. | 1 086 032.00 | 1 086 032.00 | | 1 086 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 787 576.00 | 6 490 621.00 | 2 925 426.00 | 10 787 576.00 |