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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 688.00 | 19 705.00 | 3 983.00 | 23 688.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 388.00 | 19 705.00 | 4 683.00 | 24 388.00 |
060 Stock marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
084 Disponibilités | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
110 Total général Actif | 217 827.00 | 19 705.00 | 198 121.00 | 217 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 157 403.00 | 185 577.00 | | 157 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
230 Autres produits | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 336.00 | 185 577.00 | | 207 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 014.00 | 99 057.00 | | 109 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 000.00 | 6 515.00 | | -22 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 36 257.00 | 45 270.00 | | 36 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 887.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 518.00 | 18 281.00 | | 20 518.00 |
252 Charges sociales | 488.00 | 933.00 | | 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 1 292.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 876.00 | 172 235.00 | | 146 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 460.00 | 13 343.00 | | 60 460.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 76.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 2 001.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 2 086.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 701.00 | 13 333.00 | | 60 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |