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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AP Constructions | 276 100.00 | 18 965.00 | 257 135.00 | 276 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 627.00 | 58 888.00 | 52 739.00 | 111 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 249.00 | 78 155.00 | 310 094.00 | 388 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 916.00 | | 1 071 916.00 | 1 071 916.00 |
CF Disponibilités | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 006.00 | | 1 124 006.00 | 1 124 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 255.00 | 78 155.00 | 1 434 100.00 | 1 512 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 646.00 | 1 095 455.00 | | 1 173 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 900.00 | 78 191.00 | | 38 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 146.00 | 1 312 246.00 | | 1 351 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 985.00 | 77 687.00 | | 63 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 3 890.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 753.00 | 26 771.00 | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 954.00 | 108 348.00 | | 82 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 100.00 | 1 420 594.00 | | 1 434 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 117.00 | | 207 117.00 | 207 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 117.00 | | 207 117.00 | 207 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 24 836.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 24 836.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | 24 821.00 | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 27 357.00 | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 803.00 | 291 378.00 | | 219 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 903.00 | 213 187.00 | | 180 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 900.00 | 78 191.00 | | 38 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 249.00 | | | 388 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 727.00 | | | 387 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 913.00 | 27 242.00 | | 50 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 611.00 | 27 242.00 | | 50 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 036.00 | 19 816.00 | 220.00 | 20 036.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |