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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 15 724.00 | 862.00 | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 463.00 | 16 404.00 | 177 059.00 | 193 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 689.00 | 32 127.00 | 179 561.00 | 211 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 814.00 | | 470 814.00 | 470 814.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 220 974.00 | | 220 974.00 | 220 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 491.00 | | 732 491.00 | 732 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 180.00 | 32 127.00 | 912 052.00 | 944 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
DL TOTAL (I) | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 115.00 | | | 254 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 661.00 | | | 289 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 717.00 | | | 614 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 052.00 | | | 912 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 911.00 | | | 493 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 332.00 | | 1 598 332.00 | 1 598 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 332.00 | | 1 598 332.00 | 1 598 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 422.00 | | | 1 626 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 728.00 | | | 1 406 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 096.00 | | 204 743.00 | 40 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 150.00 | 211 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 450.00 | 210 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 756.00 | | 204 743.00 | 35 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 238.00 | 13 581.00 | 7 692.00 | 26 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | 13 581.00 | 7 692.00 | 26 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 470 814.00 | 470 814.00 | | 470 814.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 442.00 | 102 636.00 | 120 806.00 | 223 442.00 |
VI Groupe et associés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 261.00 | 481 621.00 | 1 640.00 | 483 261.00 |
VW T.V.A. | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 717.00 | 493 911.00 | 120 806.00 | 614 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
ST Autres comptes | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
YT Sous‐traitance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 897.00 | | | 195 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |