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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144.00 | 9 990.00 | 57 154.00 | 67 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -311 902.00 | -245 790.00 | | -311 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 930.00 | -66 112.00 | | -101 930.00 |
DL TOTAL (I) | -404 874.00 | -302 944.00 | | -404 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 89 544.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 988.00 | 420 420.00 | | 447 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 36 699.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | 18 430.00 | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 028.00 | 565 093.00 | | 462 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 154.00 | 262 150.00 | | 57 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 040.00 | 86 878.00 | | 14 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 9 969.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 103.00 | | | 201 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 175.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 172.00 | | | 226 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 454.00 | 175.00 | | 226 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 351.00 | -175.00 | | -25 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 370.00 | 202 590.00 | | 301 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 300.00 | 268 701.00 | | 403 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 930.00 | -66 112.00 | | -101 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 278.00 | | 157.00 | 307 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 351.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 445.00 | 9 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 094.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 157.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 268.00 | 6 739.00 | 73 017.00 | 76 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 278.00 | 6 739.00 | 73 017.00 | 66 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 988.00 | | | 447 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
VP Divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 028.00 | 14 040.00 | | 462 028.00 |