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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 320.00 | 702 137.00 | 106 182.00 | 808 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 868.00 | 230 561.00 | 45 306.00 | 275 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 464.00 | 939 131.00 | 265 332.00 | 1 204 464.00 |
BT Marchandises | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | 1 416.00 | 26 045.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 940 806.00 | | 940 806.00 | 940 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 811.00 | 1 416.00 | 1 158 395.00 | 1 159 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 276.00 | 940 547.00 | 1 423 728.00 | 2 364 276.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 787 320.00 | | | 787 320.00 |
DH Report à nouveau | -44 897.00 | | | -44 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 662.00 | | | 1 057 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 664.00 | | | 190 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
EA Autres dettes | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 066.00 | | | 366 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 728.00 | | | 1 423 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 384.00 | | | 215 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 777.00 | | 51 316.00 | 1 219 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 629.00 | 1 204 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 103 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 967.00 | 1 087 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 789.00 | | 51 316.00 | 1 100 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 062.00 | 97 784.00 | 64 714.00 | 906 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | 612.00 | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 967.00 | 97 784.00 | 64 102.00 | 901 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 373.00 | 39 691.00 | 150 682.00 | 190 373.00 |
VI Groupe et associés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 125.00 | 117 375.00 | 750.00 | 118 125.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 066.00 | 215 384.00 | 150 682.00 | 366 066.00 |