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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 134 091.00 | 31 909.00 | 166 000.00 |
AN Terrains | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 |
AP Constructions | 3 398 000.00 | 345 056.00 | 3 052 944.00 | 3 398 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 962.00 | 268 097.00 | 999 864.00 | 1 267 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 206.00 | | 906 206.00 | 906 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 081.00 | 747 245.00 | 9 367 837.00 | 10 115 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BZ Autres créances | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 772.00 | | 161 772.00 | 161 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 854.00 | 747 245.00 | 9 529 609.00 | 10 276 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913 864.00 | | | 913 864.00 |
CU Autres participations | 3 183 256.00 | | 3 183 256.00 | 3 183 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 000.00 | 1 387 500.00 | | 2 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 1 062 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 191.00 | 89 910.00 | | 116 191.00 |
DG Autres réserves | 1 461 698.00 | 1 062 350.00 | | 1 461 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 434.00 | 525 629.00 | | 140 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 323.00 | 4 127 889.00 | | 4 168 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 735 556.00 | 4 809 977.00 | | 4 735 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 851.00 | 365 100.00 | | 291 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | 25 938.00 | | 124 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 431.00 | 222 016.00 | | 165 431.00 |
EA Autres dettes | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 089.00 | 24 257.00 | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 285.00 | 5 479 598.00 | | 5 361 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529 609.00 | 9 607 487.00 | | 9 529 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 285.00 | 5 479 598.00 | | 5 361 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 851.00 | | | 291 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 167.00 | | 840 167.00 | 840 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 167.00 | | 840 167.00 | 840 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 5 216.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 13 967.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 707.00 | 5 000.00 | | 17 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 097.00 | 18 967.00 | | 18 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 382.00 | -13 751.00 | | -17 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 520.00 | 4 159.00 | | -5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 534.00 | 1 654 620.00 | | 1 144 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 100.00 | 1 128 991.00 | | 1 004 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 434.00 | 525 629.00 | | 140 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451 805.00 | | 852 666.00 | 9 451 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 097 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 390.00 | 10 115 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 390.00 | 5 842 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 685.00 | | 760 666.00 | 5 221 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 120.00 | | 92 000.00 | 4 055 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 838.00 | 239 090.00 | 121 683.00 | 629 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 813.00 | 228 023.00 | 121 683.00 | 506 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 431.00 | 165 431.00 | | 165 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913 864.00 | 913 864.00 | | 913 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756 224.00 | 4 756 224.00 | | 4 756 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 891.00 | | | 450 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 512.00 | | | 521 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 926.00 | 1 010 926.00 | | 1 010 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 285.00 | 5 361 285.00 | | 5 361 285.00 |