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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 13 684.00 | 205.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 716.00 | 22 510.00 | 205.00 | 22 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 543.00 | 22 510.00 | 29 033.00 | 51 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 096.00 | -179 955.00 | | -195 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284.00 | -15 140.00 | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | -170 812.00 | -191 096.00 | | -170 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | 24 555.00 | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 860.00 | 42 054.00 | | 70 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 19 261.00 | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 845.00 | 201 300.00 | | 199 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033.00 | 10 204.00 | | 29 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
FD Production vendue biens | -420.00 | | -420.00 | -420.00 |
FG Production vendue services | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 599.00 | | 186 599.00 | 186 599.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001.00 | 128.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 1 628.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4 387.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 6 435.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | -4 807.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 600.00 | 176 714.00 | | 189 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 317.00 | 191 854.00 | | 169 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 284.00 | -15 140.00 | | 20 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 845.00 | 84 414.00 | 1.00 | 199 845.00 |