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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 875.00 | 77 926.00 | 20 949.00 | 98 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 774.00 | 78 675.00 | 108 099.00 | 186 774.00 |
BT Marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 022.00 | 78 675.00 | 146 346.00 | 225 022.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 074.00 | 22 105.00 | | 35 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 765.00 | 12 969.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 55 839.00 | 46 074.00 | | 55 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 896.00 | 44 940.00 | | 53 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 12 371.00 | | 10 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 905.00 | 25 229.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 507.00 | 102 737.00 | | 90 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 346.00 | 148 811.00 | | 146 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 611.00 | 57 797.00 | | 36 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 189.00 | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | 189.00 | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 206.00 | -189.00 | | 15 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 965.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 520.00 | 120 894.00 | | 120 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 755.00 | 107 925.00 | | 110 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 765.00 | 12 969.00 | | 9 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 652.00 | 1 551.00 | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 502.00 | 9 174.00 | | 69 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 502.00 | 9 174.00 | | 69 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
VI Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 020.00 | 6 970.00 | 17 050.00 | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 507.00 | 36 611.00 | | 90 507.00 |