| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 475.00 | 4 784.00 | 2 691.00 | 7 475.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 479.00 | 404 784.00 | 1 601 695.00 | 2 006 479.00 |
BZ Autres créances | 176 388.00 | | 176 388.00 | 176 388.00 |
CF Disponibilités | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 792.00 | 404 784.00 | 1 889 008.00 | 2 293 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 1 987 004.00 | 400 000.00 | 1 587 004.00 | 1 987 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 529.00 | 1 144 529.00 | | 1 144 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DG Autres réserves | 177 970.00 | 12 007.00 | | 177 970.00 |
DH Report à nouveau | | -41 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 714.00 | 207 416.00 | | -341 714.00 |
DL TOTAL (I) | 981 417.00 | 1 323 131.00 | | 981 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 502.00 | 519 441.00 | | 445 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 802.00 | 212 477.00 | | 182 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 784.00 | 52 200.00 | | 51 784.00 |
EA Autres dettes | 227 503.00 | 97 768.00 | | 227 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 591.00 | 881 886.00 | | 907 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 008.00 | 2 205 017.00 | | 1 889 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 591.00 | 881 886.00 | | 907 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 694.00 | -15 588.00 | | -6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 020.00 | 382 020.00 | | 132 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 734.00 | 174 604.00 | | 473 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 714.00 | 207 416.00 | | -341 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 479.00 | | | 2 006 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 004.00 | | | 1 999 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 2 325.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 325.00 | | 2 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 502.00 | 445 502.00 | | 445 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |
VW T.V.A. | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 591.00 | 907 591.00 | | 907 591.00 |