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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
AP Constructions | 99 522.00 | 64 387.00 | 35 135.00 | 99 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 320.00 | 7 756.00 | -436.00 | 7 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 674.00 | 33 445.00 | 18 229.00 | 51 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 485.00 | 107 088.00 | 596 397.00 | 703 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 064.00 | 107 088.00 | 682 975.00 | 790 064.00 |
CU Autres participations | 540 450.00 | | 540 450.00 | 540 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 193 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 431.00 | 3 040.00 | | 88 431.00 |
DL TOTAL (I) | 293 321.00 | 204 890.00 | | 293 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 316.00 | 478 645.00 | | 382 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 95.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257.00 | 12 421.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 654.00 | 491 160.00 | | 389 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 975.00 | 696 050.00 | | 682 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 654.00 | 491 160.00 | | 389 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 67 133.00 | 67 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 67 133.00 | 67 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 537.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 440.00 | 37 781.00 | | 127 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 009.00 | 34 741.00 | | 39 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 431.00 | 3 040.00 | | 88 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 485.00 | | 30.00 | 703 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 540 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 703 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 459.00 | | 30.00 | 540 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 759.00 | 16 329.00 | | 90 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | 16 329.00 | | 89 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 382 316.00 | 382 316.00 | | 382 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 654.00 | 389 654.00 | | 389 654.00 |