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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 684.00 | 34 985.00 | 16 699.00 | 51 684.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 850.00 | 37 961.00 | 16 889.00 | 54 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
060 Stock marchandises | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
110 Total général Actif | 143 109.00 | 37 961.00 | 105 149.00 | 143 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 034.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 307.00 | 160 831.00 | | 159 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 149.00 | 67 218.00 | | 81 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 282.00 | 12 198.00 | | 17 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | 43.00 | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 863.00 | 240 290.00 | | 261 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 429.00 | 69 170.00 | | 66 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 679.00 | -2 047.00 | | 10 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 022.00 | 21 189.00 | | 23 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | -1 515.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 74 229.00 | 71 640.00 | | 74 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 2 098.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 873.00 | 62 737.00 | | 68 873.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | 4 117.00 | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | 8 035.00 | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 826.00 | 235 424.00 | | 255 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 037.00 | 4 866.00 | | 6 037.00 |
280 Produits financiers | | 23.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 208.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 217.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 381.00 | 4 464.00 | | 2 381.00 |