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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 298.00 | |
AN Terrains | | | 16 690.00 | |
AP Constructions | | | 434 341.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 384 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 160 021.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 20 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 017 966.00 | |
BT Marchandises | | | 3 142 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 151 778.00 | |
BZ Autres créances | | | 400 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 395 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 156 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 174 717.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 624.00 | 1 366 568.00 | | 2 312 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 865.00 | 946 055.00 | | 882 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 489.00 | 3 412 624.00 | | 4 295 489.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 110.00 | 12 839.00 | | 13 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 110.00 | 42 839.00 | | 93 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 338.00 | 3 849 655.00 | | 3 415 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 386.00 | 6 641 623.00 | | 7 308 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 392.00 | 791 516.00 | | 637 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 786 117.00 | 11 707 794.00 | | 11 786 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174 717.00 | 15 163 258.00 | | 16 174 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 037 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 214 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 397 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 966 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 21 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 151 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 1 082.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 082.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | -1 082.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 870.00 | 209 123.00 | | 277 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 407 180.00 | 27 759 416.00 | | 29 407 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 524 314.00 | 26 813 360.00 | | 28 524 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 865.00 | 946 055.00 | | 882 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 144 493.00 | | 125 047.00 | 9 144 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 269 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 246 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120 993.00 | | 125 047.00 | 9 120 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 980.00 | 932 593.00 | | 3 318 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 193.00 | 1 784.00 | | 19 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 787.00 | 930 810.00 | | 3 299 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 840.00 | 80 271.00 | 30 000.00 | 42 840.00 |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 25 229.00 | 992.00 | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | 25 229.00 | 992.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 832.00 | 105 500.00 | 30 992.00 | 43 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 229.00 | 30 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 387.00 | 7 308 387.00 | | 7 308 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 129.00 | 239 129.00 | | 239 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 732.00 | 4 146 732.00 | | 4 146 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VB T. V. A. | 376 727.00 | 376 727.00 | | 376 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 338.00 | 364 766.00 | 1 460 852.00 | 3 415 338.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 048.00 | | | 434 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 554.00 | 4 643 329.00 | 2 225.00 | 4 645 554.00 |
VW T.V.A. | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 786 117.00 | 8 735 545.00 | 1 460 852.00 | 11 786 117.00 |