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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 611.00 | 45 449.00 | 128 162.00 | 173 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 113.00 | 73 610.00 | 9 503.00 | 83 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 718.00 | 119 059.00 | 153 659.00 | 272 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 850.00 | 939.00 | 602 911.00 | 603 850.00 |
BZ Autres créances | 364 417.00 | | 364 417.00 | 364 417.00 |
CF Disponibilités | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 385.00 | 939.00 | 1 094 446.00 | 1 095 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 104.00 | 119 998.00 | 1 248 106.00 | 1 368 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 585 052.00 | 399 286.00 | | 585 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 459.00 | 185 766.00 | | 55 459.00 |
DL TOTAL (I) | 685 886.00 | 630 427.00 | | 685 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 964.00 | 50 636.00 | | 97 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 30.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 206.00 | 284 770.00 | | 314 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 457.00 | 141 476.00 | | 145 457.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 200.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 220.00 | 477 112.00 | | 562 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 106.00 | 1 107 539.00 | | 1 248 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 441.00 | 448 713.00 | | 547 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 890.00 | | 98 937.00 | 178 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 15 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | 272 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 275.00 | | 98 449.00 | 158 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 615.00 | | 488.00 | 20 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 087.00 | 28 972.00 | | 90 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 087.00 | 28 972.00 | | 90 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 206.00 | 314 206.00 | | 314 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | 5 108.00 | 10 885.00 | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 602 817.00 | 602 817.00 | | 602 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VC Groupe et associés | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 964.00 | 83 445.00 | 14 520.00 | 97 964.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 951.00 | 172 951.00 | | 172 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 440.00 | 1 027 554.00 | 10 885.00 | 1 038 440.00 |
VW T.V.A. | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 220.00 | 547 441.00 | 14 779.00 | 562 220.00 |