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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 2 862.00 | 3 390.00 | 6 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 844.00 | 30 174.00 | 1 670.00 | 31 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 504.00 | 62 245.00 | 76 259.00 | 138 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 871.00 | 97 582.00 | 89 289.00 | 186 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 689.00 | 3 650.00 | 99 039.00 | 102 689.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 947 611.00 | | 947 611.00 | 947 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 083.00 | 3 650.00 | 1 078 433.00 | 1 082 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 953.00 | 101 233.00 | 1 167 721.00 | 1 268 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 013.00 | 253 231.00 | | 236 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 576.00 | 697 782.00 | | 696 576.00 |
DL TOTAL (I) | 941 388.00 | 959 813.00 | | 941 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 23 812.00 | | 19 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 404.00 | 339 299.00 | | 185 404.00 |
EA Autres dettes | 21 342.00 | 31 465.00 | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 332.00 | 394 576.00 | | 226 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721.00 | 1 354 388.00 | | 1 167 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 332.00 | 394 576.00 | | 226 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 063.00 | | 66 287.00 | 192 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 478.00 | 186 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 821.00 | 38 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 657.00 | 140 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | 8 400.00 | 30 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 576.00 | | 57 887.00 | 153 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 471.00 | 37 141.00 | 60 029.00 | 120 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 442.00 | 4 415.00 | 821.00 | 29 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 029.00 | 32 726.00 | 59 208.00 | 91 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | 3 650.00 | 7 839.00 | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | 3 650.00 | 7 839.00 | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | 3 650.00 | 7 839.00 | 7 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | 7 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 442.00 | 129 472.00 | 7 970.00 | 137 442.00 |
VW T.V.A. | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 332.00 | 226 332.00 | | 226 332.00 |